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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2018 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15703	8019	7685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16090	16090		560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	948369	423059	525310	375704
Immobilisations en cours	4304		4304	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652151	578787	73365	344651
Créances rattachées à des participations	1007047		1007047	532290
Autres titres immobilisés				
Prêts				416771
Autres immobilisations financières	133412		133412	122862
TOTAL (I)	2777077	1025955	1751122	1792839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6121643		6121643	
Clients et comptes rattachés	61439342	33488	61405854	35269849
Autres créances	2028336	97505	1930831	1362454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4012		4012	4012
Disponibilités	1705833		1705833	22789382
Charges constatées d’avance	2855939		2855939	5478730
TOTAL (II)	74155105	130993	74024112	64904428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76932182	1156948	75775234	66697267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5273198		-6835441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1755673		1562243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6482475		4726802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3239246		3014632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303074		83578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29515801		28927740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34985706		28548647	
Dettes fiscales et sociales	1083387		1350853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24		24	
Autres dettes	157177		44992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69284414		61970465	
(V)	8345			
TOTAL GENERAL (I à V)	75775234		66697267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39644686		33033579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3239246		14632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467886	39831066	40298953	35646401
Chiffres d’affaires nets	467886	39831066	40298953	35646401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53383	1527
Total des produits d’exploitation (I)			40352336	35647928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30954314	30043134
Impôts, taxes et versements assimilés			606999	284878
Salaires et traitements			2743833	2560304
Charges sociales			775371	832615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192538	110255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2683	58290
Total des charges d’exploitation (II) 			35373242	33889476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4979094	1758452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20677	33452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19580	7126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40257	40578
Dotations financières sur amortissements et provisions			578787	
Intérêts et charges assimilées			36098	22582
Différences négatives de change			8412	58501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623297	81084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583039	-40506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4396054	1717946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		14105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		14105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1905613		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416771		12659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322384		12787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2322383		1318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317998		157021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40392594		35702611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38636921		34140368	
BENEFICE OU PERTE	1755673		1562243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21133		10661
Total Immobilisations corporelles		609762		342911
Total Immobilisations financières		1416575		799306
Total Général		2047469		1152878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				952673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423271	1792610
Total Général			423271	2777077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20573	3536		24109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234057	189002		423059
AMORTISSEMENTS Total Général	254630	192537		447168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				578787
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33488			33488
Autres provisions pour dépréciation		97505		97505
Total Provisions pour dépréciation	33488	676292		709780
TOTAL GENERAL	33488	676292		709780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97505		
                                             - Financières		578787		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007047	1007047		
Prêts				
Autres immobilisations financières	133412		133412	
Clients douteux ou litigieux	33488		33488	
Autres créances clients	61405854	61405854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21647	21647		
Impôts sur les bénéfices	16849	16849		
T. V. A.	231959	231959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1727624	1727624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30059	30059		
Charges constatées d’avance	2855939	2855939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67464076	67297177	166900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3239246	3239246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303074	179147	123928	
Fournisseurs et comptes rattachés	34985706	34985706		
Personnel et comptes rattachés	151947	151947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290914	290914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119231	119231		
Obligations cautionnées	10	10		
Autres impôts, taxes et assimilés	521283	521283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24	24		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157177	157177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39768613	39644686	123928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3009431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17