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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2017 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5043	5043		147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16090	15530	560	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	609762	234057	375704	186017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344651		344651	350868
Créances rattachées à des participations	532290		532290	1044535
Autres titres immobilisés				
Prêts	416771		416771	
Autres immobilisations financières	122862		122862	89070
TOTAL (I)	2047469	254630	1792839	1670637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				165937
Clients et comptes rattachés	35303337	33488	35269849	7477180
Autres créances	1362454		1362454	1421551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4012		4012	703208
Disponibilités	22789382		22789382	5202513
Charges constatées d’avance	5478730		5478730	1220418
TOTAL (II)	64937916	33488	64904428	16190806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66985385	288118	66697267	17861443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6835441		-8158526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1562243		1323086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4726802		3164559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014632		10828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83578		27471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28927740		7129443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28548647		6911392	
Dettes fiscales et sociales	1350853		590701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24			
Autres dettes	44992		27049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61970465		14696884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66697267		17861443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33033579		7543374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14632		10828	
Dont emprunts participatifs	83578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446991	35199410	35646401	32621895
Chiffres d’affaires nets	446991	35199410	35646401	32621895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1527	2034
Total des produits d’exploitation (I)			35647928	32623929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30043134	27961562
Impôts, taxes et versements assimilés			284878	201303
Salaires et traitements			2560304	2457236
Charges sociales			832615	697988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110255	54010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58290	2922
Total des charges d’exploitation (II) 			33889476	31375021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1758452	1248907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33452	30190
Reprises sur provisions et transferts de charges				3778
Différences positives de change			7126	49871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40578	83839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22582	2936
Différences négatives de change			58501	17218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81084	20154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40506	63685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1717946	1312592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14105			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12787		1267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1318		-1267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157021		-11760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35702611		32707768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34140368		31384682	
BENEFICE OU PERTE	1562243		1323086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17533		3600
Total Immobilisations corporelles		327352		299614
Total Immobilisations financières		1484473		483958
Total Général		1829358		787173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17205	609762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			551856	1416575
Total Général			569062	2047469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17386	3187		20573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141336	107068	14346	234057
AMORTISSEMENTS Total Général	158721	110255	14346	254630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33488			33488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33488			33488
TOTAL GENERAL	33488			33488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	532290	100000		
Prêts	416771	216771		
Autres immobilisations financières	122862			
Clients douteux ou litigieux	33488			
Autres créances clients	35269849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8280			
Impôts sur les bénéfices	6149			
T. V. A.	226676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1114660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6491			
Charges constatées d’avance	5478730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43216445	41313144	1903300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14632	14632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	83578	74431	9147	
Fournisseurs et comptes rattachés	28548647	28548647		
Personnel et comptes rattachés	625850	625850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499857	499857		
Impôts sur les bénéfices	84451	84451		
T.V.A.	107127	107127		
Obligations cautionnées	1451	1451		
Autres impôts, taxes et assimilés	32116	32116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24	24		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44992	44992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33042725	33033579	9147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3065000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel