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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2016 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5043	4896	147	1195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12490	12490		5516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327352	141336	186017	134289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350868		350868	289419
Créances rattachées à des participations	1044535		1044535	650105
Autres titres immobilisés				
Prêts				21996
Autres immobilisations financières	89070		89070	92421
TOTAL (I)	1829358	158721	1670637	1194942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165937		165937	17100
Clients et comptes rattachés	7510668	33488	7477180	1868681
Autres créances	1421551		1421551	611869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703208		703208	
Disponibilités	5202513		5202513	10177593
Charges constatées d’avance	1220418		1220418	759627
TOTAL (II)	16224294	33488	16190806	13434871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3778
TOTAL GENERAL (0 à V)	18053652	192209	17861443	14633591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8158526		-9322570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1323086		1164043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3164559		1841474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10828		15705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27471		241156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7129443		6873802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6911392		5248219	
Dettes fiscales et sociales	590701		352884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27049		45695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14696884		12777462	
(V)			10877	
TOTAL GENERAL (I à V)	17861443		14633591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873437	31748458	32621895	24560823
Chiffres d’affaires nets	873437	31748458	32621895	24560823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2034	86
Total des produits d’exploitation (I)			32623929	24560909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27961562	21065396
Impôts, taxes et versements assimilés			201303	45076
Salaires et traitements			2457236	1588630
Charges sociales			697988	485469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			54010	39906
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2922	17
Total des charges d’exploitation (II) 			31375021	23224494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1248907	1336414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30190	19741
Reprises sur provisions et transferts de charges			3778	
Différences positives de change			49871	18252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83839	37993
Dotations financières sur amortissements et provisions				3778
Intérêts et charges assimilées			2936	2534
Différences négatives de change			17218	54685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20154	60998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63685	-23004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312592	1313410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1267		106723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267		106723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1267		-106723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11760		42643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32707768		24598902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31384682		23434858	
BENEFICE OU PERTE	1323086		1164043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15735		1798
Total Immobilisations corporelles		229977		97375
Total Immobilisations financières		1053941		602418
Total Général		1299653		701591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		171886		1484473
Total Général		171886		1829358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9023	8362		17386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95688	45648		141336
AMORTISSEMENTS Total Général	104711	54010		158721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3778		3778	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33488			33488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33488			33488
TOTAL GENERAL	37266		3778	33488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1044535	1044535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	89070	27848		
Clients douteux ou litigieux	33488			
Autres créances clients	7477180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13800			
Impôts sur les bénéfices	70820			
T. V. A.	62581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1114660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159690			
Charges constatées d’avance	1220418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11286241	11079245	206997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10828	10828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27471	8892	18578	
Fournisseurs et comptes rattachés	6911392	6911392		
Personnel et comptes rattachés	102630	102630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265345	265345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170392	164904	5488	
Obligations cautionnées	1506	1506		
Autres impôts, taxes et assimilés	50828	50828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27049	27049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7567440	7543374	24066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel