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BILAN ELBARAKA 2018 Siren 503160194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60981	43903	17078	25470
Immobilisations financières	6640		6640	6640
Total Actif Immobilisé	187621	43903	143718	152110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5838		5838	4842
Stock marchandises	3328		3328	4473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1984		1984	9594
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9144		9144	6894
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20294		20294	25803
Total général Actif	207915	258995		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			123367	108893
Résultat de l’exercice			1329	14474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125695	124367
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17991	37911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		363		
Autres dettes			20035	15636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38317	53546
Total général Passif			164013	177913
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	338206		258995	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	319		6592	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338525		265587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14302		29290	
Variation de stock (marchandises)	1145		-4475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84967		69056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-996			
(dont crédit bail mobilier)*	10494			
(dont crédit bail immobilier)*	1090			
Autres charges externes*	84376		82474	
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	5382		1407	
Rémunérations du personnel 	104553		51615	
Charges sociales	26234		6032	
Dotations aux amortissements	9092		8665	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2333		91	
Total des charges d’exploitation	331388		244155	
Résultat d’exploitation	7137		21433	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3258		4876	
Impôts sur les bénéfices	2550		2083	
Bénéfice ou perte	1329		14474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22717			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186921	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22717	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel