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BILAN ELBARAKA 2016 Siren 503160194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56791	26145	30645	
Immobilisations financières	6640		6640	
Total Actif Immobilisé	183431	26145	157285	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2998		2998	
Stock marchandises	1842		1842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9827		9827	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3085		3085	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17752		17752	
Total général Actif	201182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98715	
Résultat de l’exercice			10179	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109893	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10249		
Autres dettes			21432	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65144	
Total général Passif			175037	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182104			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1350			
Autres produits	1021			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184476			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18101			
Variation de stock (marchandises)	-739			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44637			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57623			
(dont taxe professionnelle)	1374			
Impôts, taxes et versements assimilés	1820			
Rémunérations du personnel 	33904			
Charges sociales	5312			
Dotations aux amortissements	4466			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	149			
Total des charges d’exploitation	165272			
Résultat d’exploitation	19203			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7542			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1483			
Bénéfice ou perte	10179			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12190			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			72	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154031	
Total Immobilisations (Augmentations)			29400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel