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BILAN CUISINES ET BOISSONS COMMENSALES 2018 Siren 503159824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	850	213	637	807
Immobilisations corporelles	21046	12127	8919	12732
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	21911	12340	9571	13554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1351		1351	927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1870		1870	6390
Créances – Autres	2849		2849	3437
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9308		9308	4354
Caisse				
Charges constatées d’avance	315		315	295
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15693		15693	15402
Total général Actif	37604	175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1334	16596
Résultat de l’exercice			-3652	-17929
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14	3666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3393	1201
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17262		
Autres dettes			21857	24090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25250	25290
Total général Passif			25264	28957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6134		175	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38365		29515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44499		29690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5364		634	
Variation de stock (marchandises)	-424		-927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3312		3787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25030		26309	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1664		1719	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales	2969		6891	
Dotations aux amortissements	3984		3228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	252			
Total des charges d’exploitation	48152		47642	
Résultat d’exploitation	-3653		-17952	
Produits financiers			22	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3652		-17929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3651			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25181	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3270	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3270	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3270	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3270	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			3270	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel