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BILAN CUISINES ET BOISSONS COMMENSALES 2017 Siren 503159824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	850	43	807	
Immobilisations corporelles	24316	11584	12732	3414
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	25181	11627	13554	3429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	927		927	
Avances et acomptes versés sur commandes				1387
Créances – Clients et comptes rattachés	6390		6390	11538
Créances – Autres	3437		3437	1015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4354		4354	21650
Caisse				
Charges constatées d’avance	295		295	1156
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15402		15402	36746
Total général Actif	40583			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16596	15653
Résultat de l’exercice			-17929	943
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3666	21596
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1201	2915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18890		
Autres dettes			24090	15664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25290	18579
Total général Passif			28957	40175
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13354	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	175			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29515		63387	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			648	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29690		64035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	634			
Variation de stock (marchandises)	-927			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3787		7103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26309		26284	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1719		1756	
Rémunérations du personnel 	6000		15000	
Charges sociales	6891		11542	
Dotations aux amortissements	3228		1308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	47642		62993	
Résultat d’exploitation	-17952		1042	
Produits financiers	22		68	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			167	
Bénéfice ou perte	-17929		943	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1133	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11827	
Total Immobilisations (Augmentations)			13354	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel