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BILAN COMCENTRE NORD 2018 Siren 503183642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13048	13048		
Fonds commercial	576540	576540		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	834563	481527	353037	
Immobilisations en cours	239		239	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40677		40677	
TOTAL (I)	1465067	1071115	393953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	590904	156839	434065	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480565		480565	
Autres créances	1672232		1672232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55522		55522	
Charges constatées d’avance	14298		14298	
TOTAL (II)	2813520	156839	2656681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4278588	1227954	3050634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289895			
Report à nouveau	926231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362776			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	362776			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55407			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661932			
Dettes fiscales et sociales	375384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3050634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2385789		2385789	
Production vendue biens				
Production vendue services	2530780		2530780	
Chiffres d’affaires nets	4916569		4916569	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233366	
Autres produits			15152	
Total des produits d’exploitation (I)			5165086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2420568	
Variation de stock (marchandises)			-147331	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937809	
Impôts, taxes et versements assimilés			93568	
Salaires et traitements			850074	
Charges sociales			188722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64532	
Autres charges			225120	
Total des charges d’exploitation (II) 			4882828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71301			
Total des produits exceptionnels (VII)	71301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5256945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4975990			
BENEFICE OU PERTE	280954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589588		
Total Immobilisations corporelles		847902		212683
Total Immobilisations financières		33975		6702
Total Général		1471465		219385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225783	834802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40677
Total Général			225783	1465067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191658	14836		206494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629218	78092	225783	481527
AMORTISSEMENTS Total Général	820876	92927	225783	688021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				145655
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217121
Total Provisions pour risques et charges	354709	64532	56465	362776
sur immobilisations – incorporelles	388930	9000	14836	383094
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119465	156839	119465	156839
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508395	165839	134301	539933
TOTAL GENERAL	863104	230371	190766	902709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40677		40677	
Clients douteux ou litigieux	80	80		
Autres créances clients	480485	480485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2089	2089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101659	101659		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25897	25897		
Divers				
Groupe et associés	1224240	1224240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257812	257812		
Charges constatées d’avance	14298	14298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147238	2106561	40677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55407	55407		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661932	661932		
Personnel et comptes rattachés	134304	134304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138477	138477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81619	81619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20983	20983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15555	15555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108278	1108278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel