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BILAN COMCENTRE NORD 2017 Siren 503183642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13048	13048		
Fonds commercial	576540	567540	9000	
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	847902	629218	218683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33975		33975	
TOTAL (I)	1471465	1209806	261658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434806	119465	315341	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332687		332687	
Autres créances	1952690		1952690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337325		337325	
Charges constatées d’avance	14012		14012	
TOTAL (II)	3071520	119465	2952055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4542985	1329271	3213713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888			
Report à nouveau	926231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1298626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	354709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548081			
Dettes fiscales et sociales	290219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310077			
Produits constatés d’avance (2)	303430			
TOTAL (IV)	1560379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3213713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2411880		2411880	
Production vendue biens				
Production vendue services	2080834		2080834	
Chiffres d’affaires nets	4492714		4492714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403271	
Autres produits			47993	
Total des produits d’exploitation (I)			4943978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2151501	
Variation de stock (marchandises)			66200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			842074	
Impôts, taxes et versements assimilés			88088	
Salaires et traitements			686505	
Charges sociales			170685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239774	
Total des charges d’exploitation (II) 			4439996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23725			
Total des produits exceptionnels (VII)	63247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5011793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4722786			
BENEFICE OU PERTE	289007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581892		9000
Total Immobilisations corporelles		913114		147730
Total Immobilisations financières		43425		199
Total Général		1538431		156929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1304	589588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212943	847902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9649	33975
Total Général			223896	1471465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169237	23726	1304	191658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787321	51976	210078	629218
AMORTISSEMENTS Total Général	956557	75701	211382	820876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				145655
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209054
Total Provisions pour risques et charges	475971	145655	266917	354709
sur immobilisations – incorporelles	412655		23725	388930
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105698	119465	105698	119465
Sur comptes clients	500		500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518853	119465	129923	508395
TOTAL GENERAL	994824	265120	396840	863104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113496			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33993			
Divers				
Groupe et associés	1542161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247599			
Charges constatées d’avance	14012			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548081	548081		
Personnel et comptes rattachés	112178	112178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99822	99822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55875	55875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22345	22345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108572	108572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310077	310077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303430	303430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560379	1560379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel