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BILAN COMCENTRE NORD 2016 Siren 503183642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14352	14352		
Fonds commercial	567540	567540		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	913114	787321	125793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43425		43425	
TOTAL (I)	1538431	1369212	169219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483916	105698	378218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437823	500	437323	
Autres créances	2690130		2690130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39160		39160	
Charges constatées d’avance	1481		1481	
TOTAL (II)	3652509	106198	3546311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5190940	1475410	3715530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888			
Report à nouveau	-70332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475971			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475971			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638995			
Dettes fiscales et sociales	331079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304345			
Produits constatés d’avance (2)	520093			
TOTAL (IV)	2229940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3715530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2654120		2654120	
Production vendue biens				
Production vendue services	1780199		1780199	
Chiffres d’affaires nets	4434319		4434319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239715	
Autres produits			601655	
Total des produits d’exploitation (I)			5275690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2520204	
Variation de stock (marchandises)			-60380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023601	
Impôts, taxes et versements assimilés			60271	
Salaires et traitements			805970	
Charges sociales			179012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293289	
Autres charges			306108	
Total des charges d’exploitation (II) 			5293871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	677482			
Total des produits exceptionnels (VII)	1403009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10016			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1392993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6678699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5682136			
BENEFICE OU PERTE	996563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	251373			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582232		
Total Immobilisations corporelles		907528		137147
Total Immobilisations financières		34642		8800
Total Général		1524402		145947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			340	581892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131562	913114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17	43425
Total Général			131919	1538431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145851	23726	340	169237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883009	35873	131562	787321
AMORTISSEMENTS Total Général	1028860	59599	131902	956557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475971
Total Provisions pour risques et charges	927395	303305	754729	475971
sur immobilisations – incorporelles	433943		21288	412655
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108324	105696	108324	105698
Sur comptes clients	7917	500	7917	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550184	106198	137529	518853
TOTAL GENERAL	1477579	409503	892258	994824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43425			
Clients douteux ou litigieux	602			
Autres créances clients	437221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29397			
Divers				
Groupe et associés	164161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252481			
Charges constatées d’avance	1481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3174493	3131069	43425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43195	43195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638995	638995		
Personnel et comptes rattachés	199297	199297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88629	88629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43153	43153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392233	392233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304345	304345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520093	520093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229940	2229940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel