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BILAN COMCENTRE NORD 2015 Siren 503183642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14692	14692		
Fonds commercial	567540	565102	2438	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	907528	883009	24519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34642		34642	
TOTAL (I)	1524402	1462803	61599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423142	108324	314818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475806	7917	467889	
Autres créances	2442860		2442860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395040		395040	
Charges constatées d’avance	977		977	
TOTAL (II)	3737825	116241	3621584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262227	1579044	3683183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888			
Report à nouveau	-683713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	927395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	927395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	775355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171604			
Dettes fiscales et sociales	212231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272264			
Produits constatés d’avance (2)	311278			
TOTAL (IV)	2742731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2742731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127122		2127122	
Production vendue biens				
Production vendue services	1773957		1773957	
Chiffres d’affaires nets	3901079		3901079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224113	
Autres produits			287788	
Total des produits d’exploitation (I)			4412980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2129328	
Variation de stock (marchandises)			-1727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1318944	
Impôts, taxes et versements assimilés			47720	
Salaires et traitements			731914	
Charges sociales			204282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28535	
Autres charges			226730	
Total des charges d’exploitation (II) 			4911282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1998378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51666			
Total des produits exceptionnels (VII)	2050044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	934469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	988645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1061399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6463024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5849643			
BENEFICE OU PERTE	613381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225888			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732232		
Total Immobilisations corporelles		907528		
Total Immobilisations financières		37223		1003
Total Général		1676983		1003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150000	582232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3584	34642
Total Général			153584	1524402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213792	32892	100833	145851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798668	84341		883009
AMORTISSEMENTS Total Général	1012460	117233	100833	1028860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				927395
Total Provisions pour risques et charges	115000	853395	41000	927395
sur immobilisations – incorporelles	376000	233609	175666	433943
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153034	108324	153034	108324
Sur comptes clients	7917			7917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536951	341933	328700	550184
TOTAL GENERAL	651951	1195328	369700	1477579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34642			
Clients douteux ou litigieux	583			
Autres créances clients	475212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42870			
T. V. A.	168097			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35757			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201729			
Charges constatées d’avance	977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959866	2924641	35225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1171604	1171604		
Personnel et comptes rattachés	68526	68526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111963	111963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8540	8540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23202	23202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775355	775355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272264	272264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311278	311278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2742731	2742731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel