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BILAN CHOCOLATERIE PASCAL LE GAC 2019 Siren 503101743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24896	24896		3112
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206305	188765	17541	24487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100340	58904	41436	40770
Autres immobilisations corporelles	78841	65203	13638	21452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450		7450	7450
TOTAL (I)	677833	337767	340066	357272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28689		28689	28936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18688		18688	13106
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26487		26487	1904
Autres créances	29332		29332	61893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150111		150111	
Disponibilités	217874		217874	174689
Charges constatées d’avance	8404		8404	5161
TOTAL (II)	479585		479585	285690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157418	337767	819650	642962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5324		5324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373288		308901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141481		64387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606093		428611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41171		50386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58768		96647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34146		30530	
Dettes fiscales et sociales	79461		35916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11		872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213558		214350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819650		642962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181725		214350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	783502	351445	1134947	921272
Production vendue services		16537	16537	
Chiffres d’affaires nets	783502	367982	1151484	921272
				
Production stockée			18688	-13852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266	
Autres produits			53	4901
Total des produits d’exploitation (I)			1171408	912321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398048	333708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13353	-12417
Autres achats et charges externes			131830	115045
Impôts, taxes et versements assimilés			4286	3956
Salaires et traitements			321631	259142
Charges sociales			85252	93650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29733	42832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2180
Total des charges d’exploitation (II) 			984150	838097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187257	74225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	5084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	5084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	-5084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186950	69141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746		8415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44722		13169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171535		920826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030054		856439	
BENEFICE OU PERTE	141481		64387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284896		
Total Immobilisations corporelles		385717		12823
Total Immobilisations financières				
Total Général		670614		12823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13054	385487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13054	670383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21784	3112		24896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299008	26621	12758	312871
AMORTISSEMENTS Total Général	320792	29733	12758	337767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450		7450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26487	26487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2861	2861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10186	10186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16284	16284		
Charges constatées d’avance	8404	8404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71673	64223	7450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41151	9318	31833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34146	34146		
Personnel et comptes rattachés	19603	19603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32415	32415		
Impôts sur les bénéfices	18056	18056		
T.V.A.	4736	4736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4650	4650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58768	58768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213558	181725	31833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel