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BILAN CARROSSERIE CARVALHO 2017 Siren 503196305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67000		67000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126071	80300	45771	
Autres immobilisations corporelles	76868	59066	17801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	
TOTAL (I)	279639	139366	140273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1816		1816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61500	4000	57500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82924	3561	79362	
Autres créances	24934		24934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	221073		221073	
Charges constatées d’avance	260		260	
TOTAL (II)	442507	7561	434945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722145	146927	575218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406989			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16629			
Subventions d’investissement	6666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20164			
Dettes fiscales et sociales	61805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1125		1125	
Production vendue biens	330671		330671	
Production vendue services	325596		325596	
Chiffres d’affaires nets	657392		657392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3080	
Autres produits			2025	
Total des produits d’exploitation (I)			662497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1614	
Autres achats et charges externes			151293	
Impôts, taxes et versements assimilés			9567	
Salaires et traitements			228741	
Charges sociales			58506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			763	
Total des charges d’exploitation (II) 			648315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2568			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649596			
BENEFICE OU PERTE	16629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67000		
Total Immobilisations corporelles		197092		6964
Total Immobilisations financières		14700		
Total Général		278792		6964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1117	202939
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	9700
Total Général			6117	279639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119802	20681	1117	139366
AMORTISSEMENTS Total Général	119802	20681	1117	139366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4000		4000
Sur comptes clients	3561			3561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3561	4000		7561
TOTAL GENERAL	3561	4000		7561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700			
Clients douteux ou litigieux	4259			
Autres créances clients	78664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21580			
T. V. A.	1048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117817	108117	9700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20164	20164		
Personnel et comptes rattachés	23882	23882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30450	30450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6643	6643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	831	831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51965	51965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133934	133934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119			
Location, charges locatives et de copropriété	77647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1520			
Autres comptes	51452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151293			
Taxe professionnelle	5316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9567			
Montant de la TVA. collectée	131156			
Total TVA. déductible sur biens et services	69169			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5