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BILAN CAPRICES 2020 Siren 503126757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136450		136450	136450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213202	145045	68158	79515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211452	124711	86741	101000
Autres immobilisations corporelles	144088	114462	29627	37873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	8615
TOTAL (I)	713807	384217	329589	363452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11950		11950	12390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27353		27353	29243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249		1249	23553
Charges constatées d’avance	3952		3952	3699
TOTAL (II)	46503		46503	68885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760310	384217	376093	432337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65045		64772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5937		274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76482		70545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81173		120695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136879		142947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29222		36553	
Dettes fiscales et sociales	52337		61596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299611		361792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376093		432337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8780		12211	
Dont emprunts participatifs	136879			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			947947	951833
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			947947	951833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26788	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20793	21592
Total des produits d’exploitation (I)			995528	974424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297094	300648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			440	-1186
Autres achats et charges externes			197062	170190
Impôts, taxes et versements assimilés			8198	9558
Salaires et traitements			344342	345478
Charges sociales			98515	97991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43001	53981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			989621	977694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5907	-3269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1298	1343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298	-1343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4609	-4612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190		3593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172		3558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995718		978017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989781		977743	
BENEFICE OU PERTE	5937		274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136450		
Total Immobilisations corporelles		559603		9139
Total Immobilisations financières		8615		
Total Général		704668		9139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8615
Total Général				713807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341216	43577	576	384217
AMORTISSEMENTS Total Général	341216	43577	576	384217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4180	4180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2409	2409		
Impôts sur les bénéfices	3150	3150		
T. V. A.	983	983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14240	14240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2391	2391		
Charges constatées d’avance	3952	3952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39919	31305	8615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81173	45066	36108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29222	29222		
Personnel et comptes rattachés	29669	29669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11757	11757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7765	7765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3146	3146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136879		136879	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299611	126624	172986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel