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BILAN CAPRICES 2018 Siren 503126757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136450		136450	136450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195271	111639	83632	42735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207600	84517	123083	33950
Autres immobilisations corporelles	135293	91079	44214	37052
Immobilisations en cours				47484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	7705
TOTAL (I)	683228	287235	395993	305375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11204		11204	8871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39385		39385	34018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7765
Disponibilités	38004		38004	35314
Charges constatées d’avance	2315		2315	1888
TOTAL (II)	90909		90909	87856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774137	287235	486902	393231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49605			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15166		49811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70272		55105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7000	
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144391		54421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155147		187445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53559		46518	
Dettes fiscales et sociales	62919		42743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416630		331126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486902		393231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308177		331126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			905860	844397
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			905860	844397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6167	8676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21934	15401
Total des produits d’exploitation (I)			933962	868474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296633	282218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2333	-1336
Autres achats et charges externes			194125	160213
Impôts, taxes et versements assimilés			9695	9348
Salaires et traitements			295525	253792
Charges sociales			77431	68426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44950	32407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	1120
Total des charges d’exploitation (II) 			917070	813187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16891	55287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16275	55131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6840		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3287		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2178		5303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937515		868474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922348		818663	
BENEFICE OU PERTE	15166		49811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136450		
Total Immobilisations corporelles		403506		182141
Total Immobilisations financières		7705		1000
Total Général		547661		183141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47484	538164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	8615
Total Général			47574	683228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242285	44950		287235
AMORTISSEMENTS Total Général	242285	44950		287235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000		7000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27841	27841		
T. V. A.	2029	2029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4428	4428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587	2587		
Charges constatées d’avance	2315	2315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50315	41700	8615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144391	35938	108453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53559	53559		
Personnel et comptes rattachés	33324	33324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21381	21381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6207	6207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2008	2008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155147	155147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614	614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416630	308177	108453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel