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BILAN BOUTIQUE DES ISLES 2018 Siren 503195026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51789	42363	9426	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	52089	42363	9726	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42229		42229	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7125		7125	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32602		32602	
Caisse				
Charges constatées d’avance	23		23	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81980		81980	
Total général Actif	134069			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50220	
Résultat de l’exercice			-12296	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44524	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12549	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30371		
Autres dettes			34246	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47182	
Total général Passif			91706	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1212			
Ventes de marchandises – France	184755			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1212			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	450			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186417			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119246			
Variation de stock (marchandises)	2401			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32676			
(dont taxe professionnelle)	354			
Impôts, taxes et versements assimilés	1394			
Rémunérations du personnel 	22618			
Charges sociales	6750			
Dotations aux amortissements	7433			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8319			
Total des charges d’exploitation	200837			
Résultat d’exploitation	-14420			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	75			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-2199			
Bénéfice ou perte	-12296			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24798			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2805	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49284	
Total Immobilisations (Augmentations)			2805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel