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BILAN BOUTIQUE DES ISLES 2016 Siren 503195026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48984	27532	21451	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	49284	27532	21751	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50082		50082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1736		1736	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43101		43101	
Caisse				
Charges constatées d’avance	20		20	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94940		94940	
Total général Actif	144223			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46854	
Résultat de l’exercice			2974	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56428	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3053	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42421		
Autres dettes			47819	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60263	
Total général Passif			116691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4945	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1455			
Ventes de marchandises – France	204259			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1455			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1691			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207405			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130787			
Variation de stock (marchandises)	2395			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31147			
(dont taxe professionnelle)	316			
Impôts, taxes et versements assimilés	1184			
Rémunérations du personnel 	15801			
Charges sociales	3913			
Dotations aux amortissements	7513			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8964			
Total des charges d’exploitation	201706			
Résultat d’exploitation	5699			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	337			
Charges exceptionnelles	2159			
Impôts sur les bénéfices	230			
Bénéfice ou perte	2974			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30216			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49284	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel