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BILAN AQUISOLS 2016 Siren 503196578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8435	8435		
Fonds commercial	1552300		1552300	1552300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65830	65830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25476	25164	311	172
Autres immobilisations corporelles	69470	69345	125	200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140		140	
Autres immobilisations financières	50671		50671	50665
TOTAL (I)	1772322	168775	1603548	1603337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288957	121943	167014	97251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2317361	226625	2090737	2200171
Autres créances	185705		185705	127074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181299		181299	164322
Charges constatées d’avance	6945		6945	6630
TOTAL (II)	2980268	348568	2631700	2595447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4752590	517342	4235248	4198784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183788		1029092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99383		154697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448171		1348788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194575		272165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194575		272165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356986		422190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107622		105457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516771		1334931	
Dettes fiscales et sociales	611122		715253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592502		2577831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4235248		4198784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325618		2123425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7703		7703	8522
Production vendue biens	-26079		-26079	-56454
Production vendue services	6961761		6961761	10141971
Chiffres d’affaires nets	6943384		6943384	10094039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514990	352710
Autres produits			47	96
Total des produits d’exploitation (I)			7458421	10446845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2739491	3993412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78727	-49813
Autres achats et charges externes			2399395	3436868
Impôts, taxes et versements assimilés			80945	85493
Salaires et traitements			1062474	1191327
Charges sociales			743423	825414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506	14066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348568	348407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68785	161080
Autres charges			3552	1293
Total des charges d’exploitation (II) 			7368412	10007547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90009	439298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15318	155029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15318	155029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15318	-151672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74691	287625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20012		25310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		10550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111085		56616	
Total des produits exceptionnels (VII)	133597		92476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27774		64146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125790		111085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153564		196913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19967		-104437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8963		28762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53622		-270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7592018		10542677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7492635		10387980	
BENEFICE OU PERTE	99383		154697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53599		52536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5503		53549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1560735		
Total Immobilisations corporelles		168819		570
Total Immobilisations financières		50665		146
Total Général		1780219		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1560735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8613	160776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50811
Total Général			8613	1772322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8435			8435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168447	506	8614	160340
AMORTISSEMENTS Total Général	176882	506	8614	168775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125790
Provisions pour garanties données aux clients				68785
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	272165	194575	272165	194575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112980	121943	112980	121943
Sur comptes clients	235427	226625	235427	226625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348407	348568	348407	348568
TOTAL GENERAL	620572	543143	620572	543142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417353	509487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125790	111085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140	140		
Autres immobilisations financières	50671	50671		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207			
Impôts sur les bénéfices	103996			
T. V. A.	81310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	6945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2560822	2560822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2580	2580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354406	87522	266884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1516771	1516771		
Personnel et comptes rattachés	94005	94005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108677	108677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403431	403431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5009	5009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107622	107622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592502	2325618	266884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel