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BILAN ALWAYS ON 2021 Siren 503111668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29085	22527	6558	16256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32511	31316	1196	4968
Autres immobilisations corporelles	30848	24614	6234	11467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8929804		8929804	1507380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	32280
TOTAL (I)	9054798	78457	8976342	1572351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710464		710464	922187
Autres créances	2377892		2377892	4638251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2657380		2657380	145004
Charges constatées d’avance	9385		9385	8630
TOTAL (II)	5755122		5755122	5714072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14809921	78457	14731464	7286424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2541274			
Report à nouveau			-1715773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9459239		4603047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13100513		3941274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124000		124000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124000		124000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233525		1629823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13539		81943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18486		74208	
Dettes fiscales et sociales	241195		1336182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206		98993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1506950		3221149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14731464		7286424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	841330		841330	1322204
Chiffres d’affaires nets	841330		841330	1322204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4531	7765
Autres produits			192	753
Total des produits d’exploitation (I)			846054	1330722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815418	843672
Impôts, taxes et versements assimilés			14752	20434
Salaires et traitements			359197	415710
Charges sociales			155083	171998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19510	22233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				124000
Autres charges			299	103
Total des charges d’exploitation (II) 			1364260	1598150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518206	-267428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71835	808755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			320	3010
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72155	811764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27120	47004
Différences négatives de change				-6868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27120	40136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45034	771629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473172	504200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11199596		5654701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11199596		5663561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3001		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1078284		462063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081285		462811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10118312		5200750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185901		1101903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12117805		7806047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658566		3203000	
BENEFICE OU PERTE	9459239		4603047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29085		
Total Immobilisations corporelles		62685		1490
Total Immobilisations financières		1539660		8500294
Total Général		1631430		8501784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			816	63359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1077600	8962354
Total Général			1078416	9054798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12829	9698		22527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46250	9812	132	55930
AMORTISSEMENTS Total Général	59079	19510	132	78457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124000			124000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124000			124000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710464	710464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3434	3434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2372111	2372111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347	347		
Charges constatées d’avance	9385	9385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130292	3097742	32550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193648	193648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039877	478132	561745	
Emprunts et dettes financières divers	13539	13539		
Fournisseurs et comptes rattachés	18486	18486		
Personnel et comptes rattachés	29775	29775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34525	34525		
Impôts sur les bénéfices	24962	24962		
T.V.A.	141042	141042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10891	10891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506951	945206	561745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel