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BILAN XTREM-SCOOT 2018 Siren 503041766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	4236	800	3436	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18765	11024	7741	2516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4959		4959	4959
TOTAL (I)	67961	11825	56136	47475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238954		238954	233347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176		1176	6911
Autres créances	8021		8021	8173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2151		2151	3919
Charges constatées d’avance	918		918	808
TOTAL (II)	251219		251219	253157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319180	11825	307356	300632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96663		84141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6818		12523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93145		99963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2792		1418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190860		169422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17798		19090	
Dettes fiscales et sociales	2760		9057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214210		200669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307356		300632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214210		200669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2792		1418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176749	15824	192573	248573
Production vendue biens				
Production vendue services	16485	38413	54898	80742
Chiffres d’affaires nets	193234	54237	247471	329315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			247477	329319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144535	208556
Variation de stock (marchandises)			-5607	-4453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2024	4067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60230	58458
Impôts, taxes et versements assimilés			8078	8332
Salaires et traitements			31950	33096
Charges sociales			3639	4637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1789	1347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	12
Total des charges d’exploitation (II) 			246646	314052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831	15267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843	15300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46		83	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1342		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342		-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6319		1949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247489		329438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254307		316915	
BENEFICE OU PERTE	-6818		12523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42250		4236
Total Immobilisations corporelles		14738		6259
Total Immobilisations financières		4959		
Total Général		61947		10496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2250	44236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2232	18765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4959
Total Général			4482	67961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250	800	2250	800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12222	988	2186	11024
AMORTISSEMENTS Total Général	14472	1788	4436	11824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4959		4959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1176	1176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	2688	2688		
T. V. A.	2508	2508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2801	2801		
Charges constatées d’avance	918	918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15074	10115	4959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2792	2792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17798	17798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1384	1384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1096	1096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190860	190860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214210	214210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20505		20048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5631		4752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			662	
Autres comptes	34095		32996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60230		58458	
Taxe professionnelle	2550		2658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5528		5674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8078		8332	
Montant de la TVA. collectée	40795		43081	
Total TVA. déductible sur biens et services	29207		25161	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1