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BILAN XTREM-SCOOT 2016 Siren 503041766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	2250	2250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20813	16867	3946	6731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5346		5346	5346
TOTAL (I)	68409	19117	49292	52077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228894		228894	179934
Avances et acomptes versés sur commandes	602		602	2348
Clients et comptes rattachés	4818		4818	11681
Autres créances	4399		4399	2061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9852		9852	6798
Charges constatées d’avance	1423		1423	986
TOTAL (II)	249987		249987	203808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318396	19117	299279	255885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46917		20888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37224		26029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87441		50217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168452		175167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25277		10244	
Dettes fiscales et sociales	18110		6008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211839		205669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299279		255885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211839		205669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340810		340810	266271
Production vendue biens				
Production vendue services	80140		80140	89550
Chiffres d’affaires nets	420950		420950	355822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5031	
Autres produits			227	218
Total des produits d’exploitation (I)			426208	356040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306690	232609
Variation de stock (marchandises)			-48960	-25695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3836	7324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67101	67799
Impôts, taxes et versements assimilés			8134	8374
Salaires et traitements			29983	30930
Charges sociales			5479	3671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2785	2050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8174	3
Total des charges d’exploitation (II) 			383222	327065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42987	28975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42996	28952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2629		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2629		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1814		1535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7586		4458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428846		358048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391622		332019	
BENEFICE OU PERTE	37224		26029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42250		
Total Immobilisations corporelles		20813		
Total Immobilisations financières		5346		
Total Général		68409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5346
Total Général				68409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250			2250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14082	2785		16867
AMORTISSEMENTS Total Général	16332	2785		19117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5031		5031	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5031		5031	
TOTAL GENERAL	5031		5031	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5346		5346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4818	4818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064	1064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3335	3335		
Charges constatées d’avance	1423	1423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15986	10640	5346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25277	25277		
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2272	2272		
Impôts sur les bénéfices	3994	3994		
T.V.A.	8727	8727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2995	2995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168452	168452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211839	211839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1165		1950	
Location, charges locatives et de copropriété	20126		20793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3118		4455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	661		2249	
Autres comptes	42030		38352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67101		67799	
Taxe professionnelle	2600		2448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5534		5926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8134		8374	
Montant de la TVA. collectée	60086		48223	
Total TVA. déductible sur biens et services	37646		35488	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1