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BILAN VERDIER FROID EQUIPEMENT 2018 Siren 503063141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1153	262	891	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1153	262	891	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30010	7462	22548	19396
Avances et acomptes versés sur commandes	3340		3340	1390
Créances – Clients et comptes rattachés	23174	2183	20991	40288
Créances – Autres	10623		10623	18666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23310		23310	40920
Caisse				
Charges constatées d’avance	455		455	1018
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90912	9644	81268	121678
Total général Actif	92065	230085		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			54491	54491
Report à nouveau			-59043	-60414
Résultat de l’exercice			9838	1371
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16286	6448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35181	70486
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30692	44743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65873	115230
Total général Passif			82159	121678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128386		230085	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148146		117536	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8625		10073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285157		357694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112487		150960	
Variation de stock (marchandises)	-2697		2739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54397		30506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54205		59837	
(dont taxe professionnelle)	1690			
Impôts, taxes et versements assimilés	2592		2761	
Rémunérations du personnel 	64801		79917	
Charges sociales	13386		17901	
Dotations aux amortissements	92		220	
Dotations aux provisions	9644		7917	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		3493	
Total des charges d’exploitation	308928		356251	
Résultat d’exploitation	-23771		1443	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33832			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	224		72	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9838		1371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56282			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			983	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19470	
Total Immobilisations (Augmentations)			983	
Total Immobilisations (Diminutions)			19300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7462	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2183	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9644	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7917	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7917	
DIVERS Montant de la TVA collectée			56282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel