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BILAN SUSHI VILLA 2019 Siren 503054322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103000		103000	103000
Immobilisations incorporelles – Autres	5019	5019		
Immobilisations corporelles	20354	20206	148	317
Immobilisations financières	10803		10803	10528
Total Actif Immobilisé	139176	25224	113951	113845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2594		2594	2202
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	-58		-58	3384
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16328		16328	12009
Caisse				
Charges constatées d’avance	127		127	631
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18990		18990	18226
Total général Actif	158165			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45121	-17577
Résultat de l’exercice			-814	-27544
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35135	-34321
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7913	19861
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103844		
Autres dettes			160163	146530
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168076	166391
Total général Passif			132941	132070
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			276	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	106419		114126	
Production vendue de services - France			4655	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22		1012	
Autres produits	2255		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108697		119796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36613		39246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-392		585	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37537		37876	
(dont taxe professionnelle)	679			
Impôts, taxes et versements assimilés	1383		1988	
Rémunérations du personnel 	31018		55653	
Charges sociales	3757		11369	
Dotations aux amortissements	169		587	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	110084		147305	
Résultat d’exploitation	-1388		-27509	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	710			
Charges financières	136		35	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-814		-27544	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11137			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			276	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138900	
Total Immobilisations (Augmentations)			276	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11137	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel