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BILAN SELARL PHARMACIE TIMSIT 2016 Siren 503019507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2755000		2755000	2755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	758620	595996	162624	277970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439	382	14057	11766
TOTAL (I)	3528059	596378	2931682	3044736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627095	15316	611780	590873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116780		116780	98414
Autres créances	27366		27366	60874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215579		215579	83799
Charges constatées d’avance	1556		1556	19823
TOTAL (II)	988375	15316	973059	853783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4516435	611694	3904741	3898518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406208		233145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181921		173063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720129		538208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1547412		1783998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976413		968994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572889		517894	
Dettes fiscales et sociales	74454		86735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3444		2690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3174612		3360310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904741		3898518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1869483		1790930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4306843		4306843	4112675
Production vendue biens				
Production vendue services	73930		73930	40252
Chiffres d’affaires nets	4380773		4380773	4152927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5991	7347
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4386764	4160274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3226133	3073638
Variation de stock (marchandises)			-30213	-44053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214697	215206
Impôts, taxes et versements assimilés			26514	26917
Salaires et traitements			370229	369205
Charges sociales			130484	87472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116971	122169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15316	5991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4070130	3856544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316634	303730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2423	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42405	55795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42405	55795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39982	-55795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276652	247935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12505		7400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22505		7400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22446		-7006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72285		67866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4389247		4160668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4207326		3987605	
BENEFICE OU PERTE	181921		173063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13971		14592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2755000		
Total Immobilisations corporelles		756995		1626
Total Immobilisations financières		14571		
Total Général		3526565		1626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758620
Prêts et immobilisations financières			132	
Total Immobilisations financières			132	14439
Total Général			132	3528059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479025	116971		595996
AMORTISSEMENTS Total Général	479025	116971		595996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5991	15316	5991	15316
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8796	15316	8414	15698
TOTAL GENERAL	8796	25316	8414	25698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15316	5991	
                                             - Financières			2423	
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13060			
T. V. A.	11640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2666			
Charges constatées d’avance	1556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160140	145701	14439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1547412	242283	1026057	
Emprunts et dettes financières divers	21968	21968		
Fournisseurs et comptes rattachés	572889	572889		
Personnel et comptes rattachés	41415	41415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27012	27012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3683	3683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2344	2344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	954445	954445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3444	3444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3174612	1869483	1026057	279073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel