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BILAN SARL S.E.N.E 2021 Siren 503044661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106770	92073	14698	18366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17282	14635	2648	
Autres immobilisations corporelles	145243	95582	49661	50465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	270796	202289	68507	70331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471468	32008	439460	374800
Autres créances	472783		472783	468193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77612		77612	95043
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1021863	32008	989855	938036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292659	234297	1058361	1008367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255815		235223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116579		140592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592393		595815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35568		22576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29247		25585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356		-2082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242142		194407	
Dettes fiscales et sociales	96236		112217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7083		4683	
Produits constatés d’avance (2)	54336		55166	
TOTAL (IV)	465968		412552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058361		1008367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464612		414633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1604563		1604563	1697316
Chiffres d’affaires nets	1604563		1604563	1697316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6644	2332
Autres produits			28	20
Total des produits d’exploitation (I)			1611236	1699668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277711	289099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385538	437757
Impôts, taxes et versements assimilés			14213	13356
Salaires et traitements			337615	331773
Charges sociales			142463	141980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21937	24970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32008	5768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240822	254782
Total des charges d’exploitation (II) 			1452306	1499486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158929	200183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2179	2740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2179	2740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2179	-2740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156751	197443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	807		4321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5807		4321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697		9882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7490		9882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1682		-5561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38490		51290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617043		1703990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500465		1563398	
BENEFICE OU PERTE	116579		140592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	876		1499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240684		240684	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		265158		26905
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		266658		26905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22767	269296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			22767	270796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196327	21937	15975	202289
AMORTISSEMENTS Total Général	196327	21937	15975	202289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5768	32008	5768	32008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5768	32008	5768	32008
TOTAL GENERAL	5768	32008	5768	32008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32008	5768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	118089	118089		
Autres créances clients	353379	353379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31373	31373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436670	436670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	945750	945750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35568	35568		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242142	242142		
Personnel et comptes rattachés	17570	17570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26266	26266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46780	46780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5620	5620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29247	29247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7083	7083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54336	54336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	464612	464612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172001		264745	
Location, charges locatives et de copropriété	75471		80408	
Personnel extérieur à l’entreprise	3582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21671		7518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112812		85086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385538		437757	
Taxe professionnelle	3115		4045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11098		9311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14213		13356	
Montant de la TVA. collectée			158955	
Total TVA. déductible sur biens et services	156788		161540	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel