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BILAN SARL S.E.N.E 2018 Siren 503044661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97521	78881	18640	23493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14620	14258	362	738
Autres immobilisations corporelles	135081	59938	75143	69877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	248722	153077	95645	95608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466867	833	466034	292967
Autres créances	324237		324237	291673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1229		1229	1229
Disponibilités	12059		12059	17457
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	804393	833	803559	603327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053115	153910	899205	698935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193972		207594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105560		46378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519532		473972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48561		64300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29350		22109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4290		-362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185053		48406	
Dettes fiscales et sociales	108101		85352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4318		5158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379673		224963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899205		698935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375383		192816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-1		
Production vendue biens				
Production vendue services	1494376		1494376	1234737
Chiffres d’affaires nets	1494376		1494376	1234737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2312	20892
Autres produits			247	5
Total des produits d’exploitation (I)			1496935	1255634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282958	259495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305208	277236
Impôts, taxes et versements assimilés			18573	10034
Salaires et traitements			355390	314420
Charges sociales			146248	125735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23866	20373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208	625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224157	191213
Total des charges d’exploitation (II) 			1356607	1199131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140328	56503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2630	2566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2630	2566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2630	-2566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137698	53937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		11917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		16345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340		7743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3410		8602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35548		16161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500685		1271979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395125		1225601	
BENEFICE OU PERTE	105560		46378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2312		302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	224156		190891	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247610		23903
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		249110		23903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24291	247222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			24291	248722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153502	23866	24291	153077
AMORTISSEMENTS Total Général	153502	23866	24291	153077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	625	208		833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625	208		833
TOTAL GENERAL	625	208		833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466867	466867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33562	33562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289475	289475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	792604	792604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48561	48561		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185053	185053		
Personnel et comptes rattachés	17596	17596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32460	32460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56529	56529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29350	29350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4318	4318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375383	375383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154129		105367	
Location, charges locatives et de copropriété	81520		86703	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5056		7275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64501		77891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305208		277236	
Taxe professionnelle	2813		2812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15760		7222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18573		10034	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel