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BILAN SARL BERTHELEMY 2019 Siren 503059560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53760	53760		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53760	53760		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	205135		205135	242727
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				328
Créances – Clients et comptes rattachés	53180		53180	21120
Créances – Autres	30571		30571	30132
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16439		16439	2254
Caisse				
Charges constatées d’avance	5140		5140	1953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	310466		310466	298514
Total général Actif	364226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			92196	83231
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37051	8965
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140247	103196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16490	31647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				12000
Fournisseurs et comptes rattachés			36407	40066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93444		
Autres dettes			117322	111604
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170219	195317
Total général Passif			310466	298514
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	558685		527122	
Production vendue de services - France	50392		29716	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4146		6814	
Autres produits	269		5559	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	613493		569210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	347238		388423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	37592		-17083	
(dont crédit bail mobilier)*	769			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99327		72063	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	2994		3095	
Rémunérations du personnel 	64957		81964	
Charges sociales	16278		18443	
Dotations aux amortissements			10500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		3	
Total des charges d’exploitation	568420		557407	
Résultat d’exploitation	45073		11802	
Produits financiers	103		131	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1366		524	
Charges exceptionnelles	778			
Impôts sur les bénéfices	5981		2444	
Bénéfice ou perte	37051		8965	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	116003			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53760	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			116003	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel