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BILAN SARL BERTHELEMY 2018 Siren 503059560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53760	53760		10500
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53760	53760		10500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	242727		242727	225644
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	328		328	
Créances – Clients et comptes rattachés	21120		21120	21182
Créances – Autres	30132		30132	16767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254		2254	13140
Caisse				
Charges constatées d’avance	1953		1953	4073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298514		298514	280806
Total général Actif	352274			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			83231	78402
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8965	4829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103196	94231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31647	28256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12000	
Fournisseurs et comptes rattachés			40066	41026
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97662		
Autres dettes			111604	127793
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195317	197075
Total général Passif			298514	291306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	129505			
Production vendue de services - Export	323			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	527122		452547	
Production vendue de services - France	29716		28778	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6814		5070	
Autres produits	5559		674	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	569210		487069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	388423		335064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17083		-17557	
(dont crédit bail mobilier)*	854			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72063		80345	
(dont taxe professionnelle)	1496			
Impôts, taxes et versements assimilés	3095		2304	
Rémunérations du personnel 	81964		61003	
Charges sociales	18443		12677	
Dotations aux amortissements	10500		6631	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		132	
Total des charges d’exploitation	557407		480599	
Résultat d’exploitation	11802		6470	
Produits financiers	131		77	
Produits exceptionnels				
Charges financières	524		586	
Charges exceptionnelles			902	
Impôts sur les bénéfices	2444		231	
Bénéfice ou perte	8965		4828	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103237			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79889			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53760	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103237	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79889	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel