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BILAN PHM PHILIPPE MORISSE SAS 2018 Siren 503086100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140622	134114	6508	786
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76916	33177	43738	48745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749532	560709	188823	133458
Autres immobilisations corporelles	141891	118136	23755	39420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	1678
TOTAL (I)	1509243	846136	663107	624229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159460		159460	136572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107937		107937	120876
Marchandises	111042		111042	79369
Avances et acomptes versés sur commandes				2976
Clients et comptes rattachés	94935	11578	83357	91757
Autres créances	85243		85243	97852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69000		69000	69000
Disponibilités	108106		108106	120739
Charges constatées d’avance	20356		20356	26319
TOTAL (II)	756078	11578	744500	745459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265321	857714	1407607	1369689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354601		429101	
Report à nouveau	88911		103727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50006		-14816	
Subventions d’investissement			588	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525506		650600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555113		450591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670		4022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10204		22884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164450		118787	
Dettes fiscales et sociales	148064		122806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882101		719089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407607		1369689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534069		6553
Total Immobilisations corporelles		846147		122192
Total Immobilisations financières		1818		
Total Général		1382033		128745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818
Total Général				1510778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133282	832		134114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624522	87500		712022
AMORTISSEMENTS Total Général	757804	88332		846136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11578			11578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11578			11578
TOTAL GENERAL	11578			11578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	
Clients douteux ou litigieux	11578		11578	
Autres créances clients	83357	83357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4704	4704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45316	45316		
T. V. A.	34835	34835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388	388		
Charges constatées d’avance	20356	20356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200776	188956	11821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555113	370356	184757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164450	164450		
Personnel et comptes rattachés	58946	58946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48914	48914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19733	19733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20471	20471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670	670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871897	687140	184757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47398			
Location, charges locatives et de copropriété	78560			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594563			
Taxe professionnelle	8355			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18613			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26968			
Montant de la TVA. collectée	257018			
Total TVA. déductible sur biens et services	161114			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21