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BILAN LES GRENADINES HOTEL CAP D'AGDE 2015 Siren 503093437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	405000		405000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6086	6086		
Immobilisations corporelles	1354809	417777	937032	
Immobilisations financières	328		328	
Total Actif Immobilisé	1766224	423863	1342360	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1611		1611	
Stock marchandises	1346		1346	
Avances et acomptes versés sur commandes	942		942	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16189		16189	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323		2323	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1194		1194	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23607		23607	
Total général Actif	1789831			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1660	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			153	
Réserves réglementées				
Autres réserves			114861	
Report à nouveau			-78203	
Résultat de l’exercice			-4345	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34130	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			592014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1595	
Fournisseurs et comptes rattachés			2702	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		716912		
Autres dettes			735525	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1331837	
Total général Passif			1365968	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44851	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	352395			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	340			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352736			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3564			
Variation de stock (marchandises)	-1346			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23609			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-759			
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104405			
(dont taxe professionnelle)	3801			
Impôts, taxes et versements assimilés	26295			
Rémunérations du personnel 	92093			
Charges sociales	19604			
Dotations aux amortissements	66625			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	570			
Total des charges d’exploitation	334664			
Résultat d’exploitation	18071			
Produits financiers	73			
Produits exceptionnels				
Charges financières	22490			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4345			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2071	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25714	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13215	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1721372	
Total Immobilisations (Augmentations)			44851	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel