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BILAN JOUETS ECOIFFIER 2018 Siren 503022287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21899	21899		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41578	40078	1500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000	100000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83164	57054	26110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12388099	8901195	3486904	
Autres immobilisations corporelles	885241	399709	485532	
Immobilisations en cours	38480		38480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171980		171980	
Créances rattachées à des participations	1549634		1549634	
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts	240000		240000	
Autres immobilisations financières	5433		5433	
TOTAL (I)	15625509	9519935	6105574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1702587		1702587	
En cours de production de biens	981274		981274	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2052872		2052872	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6829395	274997	6554398	
Autres créances	1399598		1399598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5045563	36620	5008943	
Disponibilités	11276160		11276160	
Charges constatées d’avance	129743		129743	
TOTAL (II)	29417191	311617	29105574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	339		339	
TOTAL GENERAL (0 à V)	45043039	9831552	35211487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25243258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2144081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	832652			
TOTAL (I)	29319991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300339			
Provisions pour charges	163308			
TOTAL (III)	463647			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856974			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3799756			
Dettes fiscales et sociales	585199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121854			
Autres dettes	59144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5422927			
(V)	4922			
TOTAL GENERAL (I à V)	35211487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4888767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4614			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18639598	11975330	30614928	
Production vendue services	9808	16977	26785	
Chiffres d’affaires nets	18649406	11992307	30641713	
				
Production stockée			414212	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57542	
Autres produits			11660	
Total des produits d’exploitation (I)			31128308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15068	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8247799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			466127	
Autres achats et charges externes			13911539	
Impôts, taxes et versements assimilés			421410	
Salaires et traitements			1900300	
Charges sociales			757755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1535176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53252	
Autres charges			87824	
Total des charges d’exploitation (II) 			27625436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3502873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5066	
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142626	
Dotations financières sur amortissements et provisions			36959	
Intérêts et charges assimilées			82441	
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3526056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70901			
Total des produits exceptionnels (VII)	300130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	446515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1153500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31571064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29426983			
BENEFICE OU PERTE	2144081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21899		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137978		3600
Total Immobilisations corporelles		12137063		1911343
Total Immobilisations financières		2524993		100000
Total Général		14821932		2014943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141578
Virement postes immobilisations corporelles en cours		472987		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		472987	180434	13394984
Prêts et immobilisations financières			258000	
Total Immobilisations financières			558000	2067048
Total Général		472987	738434	15625509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159877	2100		161977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7930693	1537413	110248	9357858
AMORTISSEMENTS Total Général	8090570	1539513	110248	9519835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				832652
Total Provisions réglementées	713396	190156	70901	832652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				339
Provisions pour pensions et obligations similaires				163308
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	163100	305613	5066	463647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55852	229185	10040	274997
Autres provisions pour dépréciation		36620		36620
Total Provisions pour dépréciation	55852	265805	10040	311617
TOTAL GENERAL	932348	761574	86007	1607915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1549634		1549634	
Prêts	240000	240000		
Autres immobilisations financières	15433		5433	
Clients douteux ou litigieux	906964		906964	
Autres créances clients	6922432	6022432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380656	380656		
T. V. A.	904304	904304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15990	15000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96448	96448		
Charges constatées d’avance	129743	129743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10153804	7691772	2462031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	866974	322819	634155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3799756	3799756		
Personnel et comptes rattachés	264306	264306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196424	196424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2694	2694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121770	121770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121854	121854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59144	59144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5422921	4888767	534155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44