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BILAN GEISTLICH PHARMA FRANCE 2017 Siren 503045155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35392	35392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110480	42206	68274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24788		24788	
TOTAL (I)	170660	77598	93062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	833347		833347	
Avances et acomptes versés sur commandes	3666		3666	
Clients et comptes rattachés	1073684	118024	955660	
Autres créances	417957		417957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461073		461073	
Charges constatées d’avance	36340		36340	
TOTAL (II)	2826066	118024	2708042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996727	195622	2801105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4352			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196854			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	807521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332492			
Dettes fiscales et sociales	589624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1729637			
(V)	2053			
TOTAL GENERAL (I à V)	2801105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10545938	84896	10630835	
Production vendue biens				
Production vendue services	191348	1913	193261	
Chiffres d’affaires nets	10737287	86809	10824096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3616	
Autres produits			1255	
Total des produits d’exploitation (I)			10828967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6969865	
Variation de stock (marchandises)			119411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144975	
Impôts, taxes et versements assimilés			82033	
Salaires et traitements			1553891	
Charges sociales			690806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13174	
Total des charges d’exploitation (II) 			10594827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5986	
Différences positives de change			25486	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18750	
Différences négatives de change			18173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196854			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10860439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10893362			
BENEFICE OU PERTE	-32923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35392		
Total Immobilisations corporelles		68269		69024
Total Immobilisations financières		30584		
Total Général		134244		69024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26812	110480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5796		24788
Total Général		5796	26812	170660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35392			35392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53375	12704	23873	42206
AMORTISSEMENTS Total Général	88767	12704	23873	77598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196854
Total Provisions pour risques et charges	5986	196854	5986	196854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3116		3116	
Sur comptes clients	116666	1358		118024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119782	1358	3116	118024
TOTAL GENERAL	125768	198212	9102	314878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1358	3116	
                                             - Financières			5986	
                                            - Exceptionnelles		196854		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24788			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45795			
T. V. A.	21337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350825			
Charges constatées d’avance	36340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552769	1527981	24788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750000	750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	332492	332492		
Personnel et comptes rattachés	300317	300317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228401	228401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36393	36393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24514	24514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57521	57521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729637			1729637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206418			
Location, charges locatives et de copropriété	163736			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	666561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1144975			
Taxe professionnelle	44974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82033			
Montant de la TVA. collectée	1082311			
Total TVA. déductible sur biens et services	825947			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17