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BILAN GA PAYS DE L'AIN 2021 Siren 503027401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884	884		
Fonds commercial	2976433		2976433	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	448146	410408	37738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052339	550000	502339	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44493		44493	
TOTAL (I)	4522311	961292	3561019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226947	88909	1138037	
Autres créances	177871		177871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422276		422276	
Charges constatées d’avance	19221		19221	
TOTAL (II)	1846316	88909	1757406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6368628	1050202	5318426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2169100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	524042			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260136			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22339			
TOTAL (I)	3690698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253143			
Dettes fiscales et sociales	866386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7362			
Produits constatés d’avance (2)	491939			
TOTAL (IV)	1627727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5318426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3732439	9110	3741550	
Chiffres d’affaires nets	3732439	9110	3741550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86971	
Autres produits			1347	
Total des produits d’exploitation (I)			3829868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112813	
Impôts, taxes et versements assimilés			70808	
Salaires et traitements			1444842	
Charges sociales			516478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42716	
Total des charges d’exploitation (II) 			3267186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			1936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1496000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110122			
Total des produits exceptionnels (VII)	1607981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5437849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4722769			
BENEFICE OU PERTE	715080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5625552		
Total Immobilisations corporelles		1153367		12380
Total Immobilisations financières		2352151		
Total Général		9131071		12380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2648235	2977317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			717600	448146
Prêts et immobilisations financières			32303	
Total Immobilisations financières			1255303	1096847
Total Général			4621139	4522311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114217		113333	884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965684	34466	589741	410408
AMORTISSEMENTS Total Général	1079901	34466	703075	411292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22339
Total Provisions réglementées	22339			22339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110122		110122	
sur immobilisations – incorporelles	453646		453646	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				550000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148622	45061	104774	88909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1132268	65061	558420	638909
TOTAL GENERAL	1264729	65061	668542	661249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45061	59528	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles			110122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44493		44493	
Clients douteux ou litigieux	106691		106691	
Autres créances clients	1120255	1120255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1620	1620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4860	4860		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39446	39446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23479	23479		
Groupe et associés	85299	85299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23166	23166		
Charges constatées d’avance	19221	19221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468533	1317348	151185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253143	253143		
Personnel et comptes rattachés	287900	287900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152173	152173		
Impôts sur les bénéfices	181268	181268		
T.V.A.	225614	225614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19429	19429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8896	8896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7362	7362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	491939	491939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627727	1627727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	651050			
Location, charges locatives et de copropriété	185551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33238			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1112813			
Taxe professionnelle	27186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70808			
Montant de la TVA. collectée	988368			
Total TVA. déductible sur biens et services	271750			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53