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BILAN ELEMENTAR FRANCE 2020 Siren 503051617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13326	13326		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9369	8158	1210	727
Autres immobilisations corporelles	11443	9336	2108	4085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	827
TOTAL (I)	34966	30820	4146	5640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447115		447115	139974
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	608355		608355	894208
Autres créances	67581		67581	87657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	858338		858338	950205
Charges constatées d’avance	16708		16708	18168
TOTAL (II)	1998847		1998847	2090212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033813	30820	2002993	2095852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458071		393824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129544		234247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796615		837071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207496		153146	
Provisions pour charges	16500		10500	
TOTAL (III)	223996		163646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1701		1053	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36547		127743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545694		623746	
Dettes fiscales et sociales	228176		236907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8745		2735	
Produits constatés d’avance (2)	160094		102552	
TOTAL (IV)	980957		1094736	
(V)	1425		400	
TOTAL GENERAL (I à V)	2002993		2095852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1701		1053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3059675		3059675	3747443
Production vendue biens				
Production vendue services	405182		405182	475311
Chiffres d’affaires nets	3464857		3464857	4222755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93263	109261
Autres produits			1891	242
Total des produits d’exploitation (I)			3560012	4332258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2635502	2785858
Variation de stock (marchandises)			-307141	103702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277430	326907
Impôts, taxes et versements assimilés			15809	15620
Salaires et traitements			419196	429322
Charges sociales			184777	198871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2303	4669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			137810	135867
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3923	2826
Total des charges d’exploitation (II) 			3369609	4003643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190402	328614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190396	328748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1263		3371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1263		3621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6008		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6008		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4744		1593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56108		96094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561275		4336012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3431731		4101765	
BENEFICE OU PERTE	129544		234247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13327		
Total Immobilisations corporelles		20234		2534
Total Immobilisations financières		827		298
Total Général		34389		2832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1957	20812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			298	827
Total Général			2255	34966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13326			13326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15422	2303	231	17494
AMORTISSEMENTS Total Général	28749	2303	231	30820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				205549
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18447
Total Provisions pour risques et charges	163646	137811	77461	223996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163646	137811	77461	223996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137810	77461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	608355	608355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16500	16500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39984	39984		
T. V. A.	3706	3706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1891	1891		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5500	5500		
Charges constatées d’avance	16708	16708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693471	692644	827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1701	1701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545694	545694		
Personnel et comptes rattachés	85394	85394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63392	63392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69477	69477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9912	9912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8745	8745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160094	160094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	944410	944410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel