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BILAN ELEMENTAR FRANCE 2019 Siren 503051617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13326	13326		2374
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8560	7833	727	284
Autres immobilisations corporelles	11675	7590	4085	2267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	827
TOTAL (I)	34389	28749	5640	5752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139974		139974	254710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894208		894208	376274
Autres créances	87657		87657	22278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950205		950205	1301049
Charges constatées d’avance	18168		18168	26729
TOTAL (II)	2090212		2090212	1981040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124601	28749	2095852	1986792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393824		335360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234247		228464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837071		772824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153146		119772	
Provisions pour charges	10500			
TOTAL (III)	163646		119772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053		1143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127743		327069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623746		452966	
Dettes fiscales et sociales	236907		235434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2735		2406	
Produits constatés d’avance (2)	102552		75179	
TOTAL (IV)	1094736		1094197	
(V)	400			
TOTAL GENERAL (I à V)	2095852		1986792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094736		1094197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3171028	576415	3747443	3376243
Production vendue biens				
Production vendue services	369206	106105	475311	403004
Chiffres d’affaires nets	3540234	682520	4222755	3779247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109261	110014
Autres produits			242	944
Total des produits d’exploitation (I)			4332258	3891206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2785858	2661691
Variation de stock (marchandises)			103702	-122064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326907	298245
Impôts, taxes et versements assimilés			15620	15153
Salaires et traitements			429322	385208
Charges sociales			198871	180500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4669	3921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135867	99097
Autres charges			2826	55345
Total des charges d’exploitation (II) 			4003643	3577095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328614	314111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328748	314111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3371		3674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621		3674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2028		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1593		3661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96094		89308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4336012		3894879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4101765		3666416	
BENEFICE OU PERTE	234247		228464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17268		4160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13327		
Total Immobilisations corporelles		24559		4557
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		38714		4557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8881	20234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827
Total Général			8881	34389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10952	2374		13326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22009	2295	8881	15422
AMORTISSEMENTS Total Général	32961	4669	8881	28749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				151035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12610
Total Provisions pour risques et charges	119772	135867	91993	163646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119772	135867	91993	163646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135867	91993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894208	894208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500		13500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9684	9684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64473	64473		
Charges constatées d’avance	18168	18168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000860	986533	14327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1053	1053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623746	623746		
Personnel et comptes rattachés	93964	93964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68619	68619		
Impôts sur les bénéfices	6786	6786		
T.V.A.	58881	58881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8656	8656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2735	2735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102552	102552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	966992	966992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel