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BILAN ELEMENTAR FRANCE 2018 Siren 503051617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13326	10952	2374	4874
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7841	7557	284	777
Autres immobilisations corporelles	16719	14452	2267	1602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	827
TOTAL (I)	38714	32961	5752	8082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254710		254710	132646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376274		376274	730625
Autres créances	22278		22278	38205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1301049		1301049	743245
Charges constatées d’avance	26729		26729	9559
TOTAL (II)	1981040		1981040	1654280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019754	32961	1986792	1662362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335360		323236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228464		112125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772824		644360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119772		67029	
Provisions pour charges			59500	
TOTAL (III)	119772		126529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143		1194	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327069		127563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452966		336504	
Dettes fiscales et sociales	235434		303577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2406		3624	
Produits constatés d’avance (2)	75179		118063	
TOTAL (IV)	1094197		890525	
(V)			947	
TOTAL GENERAL (I à V)	1986792		1662362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094197		890525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2601035	775208	3376243	2540117
Production vendue biens				
Production vendue services	291137	111867	403004	410473
Chiffres d’affaires nets	2892172	887075	3779247	2950590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110014	39195
Autres produits			944	23
Total des produits d’exploitation (I)			3891206	2989808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2661691	1982010
Variation de stock (marchandises)			-122064	-61027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298245	290470
Impôts, taxes et versements assimilés			15153	12226
Salaires et traitements			385208	327637
Charges sociales			180500	153066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3921	3876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99097	121797
Autres charges			55345	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3577095	2830062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314111	159746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				356
Reprises sur provisions et transferts de charges				1002
Différences positives de change				681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				392
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314111	161392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3674		1564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3674		1564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3661		889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89308		50157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894879		2993410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3666416		2881285	
BENEFICE OU PERTE	228464		112125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13327		
Total Immobilisations corporelles		22967		1592
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		37122		1592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827
Total Général				38714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8452	2500		10952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20588	1421		22009
AMORTISSEMENTS Total Général	29040	3921		32961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				117621
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2151
Total Provisions pour risques et charges	126529	99097	105854	119772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126529	99097	105854	119772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99097	105854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376274	376274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500		13500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3210	3210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5568	5568		
Charges constatées d’avance	26729	26729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426108	411781	14327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1143	1143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452966	452966		
Personnel et comptes rattachés	94180	94180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82864	82864		
Impôts sur les bénéfices	37616	37616		
T.V.A.	12419	12419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8355	8355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2406	2406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75179	75179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	767128	767128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel