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BILAN ELEMENTAR FRANCE 2017 Siren 503051617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13326	8452	4874	7374
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7841	7063	777	1524
Autres immobilisations corporelles	15127	13525	1602	682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	827
TOTAL (I)	37122	29040	8082	10408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132646		132646	71618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730625		730625	513718
Autres créances	38205		38205	19146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743245		743245	531496
Charges constatées d’avance	9559		9559	9938
TOTAL (II)	1654280		1654280	1145916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1002
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691402	29040	1662362	1157326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323236		292720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112125		130515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644360		632236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67029		37913	
Provisions pour charges	59500		3000	
TOTAL (III)	126529		40913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194		844	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127563		14220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336504		181146	
Dettes fiscales et sociales	303577		243260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3624		1594	
Produits constatés d’avance (2)	118063		43114	
TOTAL (IV)	890525		484177	
(V)	947			
TOTAL GENERAL (I à V)	1662362		1157326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890525		484177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650088	890029	2540117	1594909
Production vendue biens				
Production vendue services	322853	87620	410473	418547
Chiffres d’affaires nets	1972941	977649	2950590	2013456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39195	103499
Autres produits			23	108
Total des produits d’exploitation (I)			2989808	2117063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1982007	1081083
Variation de stock (marchandises)			-61027	12069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290473	286367
Impôts, taxes et versements assimilés			12225	13195
Salaires et traitements			327637	308679
Charges sociales			153066	150042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3876	7365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121797	56520
Autres charges			6	92
Total des charges d’exploitation (II) 			2830062	1915412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159746	201652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	2559
Reprises sur provisions et transferts de charges			1002	
Différences positives de change			681	357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des produits financiers (V)			2039	2916
Dotations financières sur amortissements et provisions				1002
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			392	2827
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	3829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1647	-913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161392	200739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1564		2012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1564		82012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		86894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674		86894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	889		-4881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50157		65342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2993410		2201991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881285		2071476	
BENEFICE OU PERTE	112125		130515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3840		4645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13327		
Total Immobilisations corporelles		21418		1550
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		35572		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827
Total Général				37122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5952	2500		8452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19212	1376		20588
AMORTISSEMENTS Total Général	25164	3876		29040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				64770
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61759
Total Provisions pour risques et charges	40913	121797	36181	126529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40913	121797	36181	126529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121797	35179	
                                             - Financières			1002	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	730625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19834			
T. V. A.	4600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271			
Charges constatées d’avance	9559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779216	764889	14327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1194	1194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336504	336504		
Personnel et comptes rattachés	82854	82854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122804	122804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89454	89454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8466	8466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3624	3624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118063	118063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	762962	762962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel