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BILAN ELEMENTAR FRANCE 2016 Siren 503051617
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13326 5952 7374 12374
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7841 6316 1524 1390
Autres immobilisations corporelles 13577 12896 682 2145
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 827 827 827
TOTAL (I) 35572 25164 10408 16737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 71618 71618 83688
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 513718 513718 443300
Autres créances 19146 19146 67818
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 531496 531496 873499
Charges constatées d’avance 9938 9938 21046
TOTAL (II) 1145916 1145916 1489350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1002 1002
TOTAL GENERAL (0 à V) 1182490 25164 1157326 1506087
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 190000 190000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 19000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 292720 269518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130515 83202
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 632236 561720
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37913 142246
Provisions pour charges 3000 20000
TOTAL (III) 40913 162246
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 844 1077
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 181146 445572
Dettes fiscales et sociales 243260 247205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1594 3816
Produits constatés d’avance (2) 43114 84385
TOTAL (IV) 484177 782055
(V) 66
TOTAL GENERAL (I à V) 1157326 1506087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 7
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 484177 782055
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 844 1077
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1453409 141500 1594909 2417124
Production vendue biens
Production vendue services 362790 55757 418547 384240
Chiffres d’affaires nets 1816199 197257 2013456 2801363
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 103499 142047
Autres produits 108 23
Total des produits d’exploitation (I) 2117063 2943434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1081083 1608293
Variation de stock (marchandises) 12069 117400
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 286367 351634
Impôts, taxes et versements assimilés 13195 21878
Salaires et traitements 308679 359289
Charges sociales 150042 174392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7365 4632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 56520 98296
Autres charges 92 80
Total des charges d’exploitation (II) 1915412 2735893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 201652 207540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2559 3661
Reprises sur provisions et transferts de charges 802
Différences positives de change 357 1902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2916 6366
Dotations financières sur amortissements et provisions 77
Intérêts et charges assimilées 7 48
Différences négatives de change 2827 6450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3829 8507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -913 -2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 200739 205398
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2012
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 80000
Total des produits exceptionnels (VII) 82012
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 86894
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86894 80000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4881 -80000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65342 42196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2201991 2949799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2071476 2866597
BENEFICE OU PERTE 130515 83202
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4645 19035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14226
Total Immobilisations corporelles 20382 1036
Total Immobilisations financières 827
Total Général 35435 1036
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 899 13327
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21418
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 827
Total Général 899 35572
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1851 5000 899 5952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16847 2365 19212
AMORTISSEMENTS Total Général 18699 7365 899 25164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 21928
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1002
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17983
Total Provisions pour risques et charges 162246 57521 178854 40913
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 162246 57521 178854 40913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 56520 98854
- Financières 1002
- Exceptionnelles 80000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 827
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 513718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7568
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1577
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1
Charges constatées d’avance 9938
TOTAL ETAT DES CREANCES 543629 532802 10827
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 844 844
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 181146 181146
Personnel et comptes rattachés 60971 60971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107455 107455
Impôts sur les bénéfices 14339 14339
T.V.A. 55810 55810
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4685 4685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1594 1594
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 43114 43114
TOTAL – ETAT DES DETTES 469957 469957
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel