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BILAN DG THERM 2018 Siren 503000671				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800	527	273	540
Immobilisations corporelles	6169	6074	95	454
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6969	6601	368	993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1076		1076	739
Créances – Autres	532		532	204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126303		126303	114406
Caisse				
Charges constatées d’avance	143		143	154
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128053		128053	115503
Total général Actif	135022			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			15878	4626
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11404	18113
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32782	28238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2582	3927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92879		
Autres dettes			93033	84310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95639	88258
Total général Passif			128421	116496
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110293		109874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	245		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110538		109876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44550		39290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22460		19862	
(dont taxe professionnelle)	1493			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		940	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	9883		10358	
Dotations aux amortissements	626		652	
Dotations aux provisions			75	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		3	
Total des charges d’exploitation	97202		89179	
Résultat d’exploitation	13336		20696	
Produits financiers	80		112	
Produits exceptionnels			500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2012		3196	
Bénéfice ou perte	11404		18113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11906			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6969	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			75	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			75	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel