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BILAN DG THERM 2017 Siren 503000671				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800	260	540	
Immobilisations corporelles	6169	5715	454	845
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6969	5975	993	845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	814	75	739	1319
Créances – Autres	204		204	508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114406		114406	83103
Caisse				
Charges constatées d’avance	154		154	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115578	75	115503	84931
Total général Actif	122547			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			4626	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18113	9745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28238	15246
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3927	5814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80861		
Autres dettes			84310	64694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88258	70530
Total général Passif			116496	85776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109874		120767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109876		120769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39290		52071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1159	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19862		25728	
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	940		1549	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	10358		10338	
Dotations aux amortissements	652		666	
Dotations aux provisions	75			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	89179		109514	
Résultat d’exploitation	20696		11255	
Produits financiers	112		210	
Produits exceptionnels	500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3196		1720	
Bénéfice ou perte	18113		9745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11860			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6419	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)			250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			500	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			75	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			75	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel