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BILAN DESALTERA 2021 Siren 503063638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1582	1005	577	940
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	7526	6441	1085	3593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1886	901	985	1614
Autres immobilisations corporelles	36625	18620	18005	8792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2879		2879	2879
TOTAL (I)	150497	26967	123531	117818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37865		37865	36238
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99834		99834	132229
Autres créances	5838		5838	2345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113263		113263	177830
Charges constatées d’avance	4685		4685	4845
TOTAL (II)	261486		261486	353486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411983	26967	385016	471304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178561		162690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41840		55871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231400		229561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47656		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306		306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36755		20047	
Dettes fiscales et sociales	48891		119052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20007		2337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153616		241743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385016		471304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459746		459746	426027
Production vendue biens				476518
Production vendue services	477473		477473	
Chiffres d’affaires nets	937219		937219	902546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2856	
Autres produits			46	20
Total des produits d’exploitation (I)			942787	902565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199870	104738
Variation de stock (marchandises)			-1627	2629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76420	83174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234338	184166
Impôts, taxes et versements assimilés			12858	9928
Salaires et traitements			282184	324959
Charges sociales			86396	110407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8216	6573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	15
Total des charges d’exploitation (II) 			898691	829446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44096	73120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			648	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43508	73101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15897		2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15897		2254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3965		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4108		865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11789		1389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13458		18620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958744		904820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916905		848949	
BENEFICE OU PERTE	41840		55871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8677			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16305			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124842		
Total Immobilisations corporelles		25694		14072
Total Immobilisations financières		2879		
Total Général		153414		14072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15734	109108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1255	38510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2879
Total Général			16989	150497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20308	2872	15734	7446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15288	5488	1255	19520
AMORTISSEMENTS Total Général	35596	8359	16989	26967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2856		2856	
Autres provisions pour dépréciation	2856		2856	
Total Provisions pour dépréciation	2856		2856	
TOTAL GENERAL	2856		2856	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2879		2879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99834	99834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5162	5162		
T. V. A.	468	468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208	208		
Charges constatées d’avance	4685	4685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113236	110357	2879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47656	16756	30900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36755	36755		
Personnel et comptes rattachés	17060	17060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19794	19794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5639	5639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6398	6398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20306	20306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153616	122716	30900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20513			
Engagement de crédit-bail immobilier	35338			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46364			
Location, charges locatives et de copropriété	32182			
Personnel extérieur à l’entreprise	154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234338			
Taxe professionnelle	3210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12858			
Montant de la TVA. collectée	187028			
Total TVA. déductible sur biens et services	80920			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7