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BILAN CABINET PHILIPPE HUFSCHMITT SARL 2018 Siren 503020935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2959	2959		
Fonds commercial	239090	7450	231640	231640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82132	78079	4053	9351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	265		265	265
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	326546	88488	238058	243356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65300		65300	38500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286550	46619	239931	231396
Autres créances	37618		37618	45812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126358		126358	72077
Charges constatées d’avance	22668		22668	21097
TOTAL (II)	538493	46619	491874	408882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865039	135107	729932	652238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467304		385092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84127		82212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560231		476104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		3548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297		161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8507		5092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46474		48479	
Dettes fiscales et sociales	112531		118676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1659		178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169702		176134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729932		652238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608667	4564	613231	607917
Chiffres d’affaires nets	608667	4564	613231	607917
				
Production stockée			26800	24700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31012	4990
Autres produits			74	277
Total des produits d’exploitation (I)			671117	638779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170181	164430
Impôts, taxes et versements assimilés			12674	9508
Salaires et traitements			247653	243202
Charges sociales			90954	92085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9656	12030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9393	12926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23991	
Total des charges d’exploitation (II) 			564502	534180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106616	104599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	2156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	2156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1257	-2017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105359	102582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		8012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21215		20353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671191		646914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587064		564702	
BENEFICE OU PERTE	84127		82212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1780		1524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3258		299	2959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78412	9657	9989	78079
AMORTISSEMENTS Total Général	81670	9657	10288	81038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7450			7450
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68238	9393	31012	46619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75688	9393	31012	54069
TOTAL GENERAL	75688	9393	31012	54069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9393	31012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	71649		71649	
Autres créances clients	214901	214901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8501	8501		
T. V. A.	5570	5570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23547	23547		
Charges constatées d’avance	22668	22668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348936	275187	73749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46474	46474		
Personnel et comptes rattachés	33746	33746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35894	35894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42633	42633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1659	1659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161195	161195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel