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BILAN AULADIS 2021 Siren 503082489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018	1018		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	20530	18561	1969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71585	45742	25844	17269
Autres immobilisations corporelles	607321	464087	143234	154245
Immobilisations en cours	7543		7543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24561		24561	23294
TOTAL (I)	982559	529408	453151	444808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106792	3018	103774	115437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64002	12436	51567	52003
Autres créances	71752		71752	73101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7641		7641	13637
Charges constatées d’avance	1176		1176	2176
TOTAL (II)	251362	15454	235908	256373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233920	544861	689059	701181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6496		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107962		37741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87139		73917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4989		4389	
TOTAL (I)	292309		378847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		375	
Provisions pour charges	7827		6594	
TOTAL (III)	53827		6969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110521		88540	
Dettes fiscales et sociales	78536		92606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000		1247	
Autres dettes	151867		132971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342924		315364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689059		701181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1734052		1734052	1757702
Production vendue biens				
Production vendue services	16734		16734	945
Chiffres d’affaires nets	1750786		1750786	1758647
				
Production stockée				
Production immobilisée			1380	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45434	246971
Autres produits			2926	3548
Total des produits d’exploitation (I)			1800526	2009167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1254806	1218512
Variation de stock (marchandises)			10877	15616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-20
Autres achats et charges externes			252280	251499
Impôts, taxes et versements assimilés			14433	13366
Salaires et traitements			206714	284300
Charges sociales			48864	64407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24500	23256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51666	8335
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3018	4790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6974	7181
Total des charges d’exploitation (II) 			1874153	1891241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73628	117926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1718	1139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1718	1139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1703	-903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75331	117022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2249	
Reprises sur provisions et transferts de charges	484		270	
Total des produits exceptionnels (VII)	484		2518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20744		53422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303		2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3245		1951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24292		57624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23808		-55105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801024		2011921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888163		1938004	
BENEFICE OU PERTE	-87139		73917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269572		1976
Total Immobilisations corporelles		656849		29600
Total Immobilisations financières		23294		1267
Total Général		949715		32843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24561
Total Général				982559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19572	7		19579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485335	24493		509829
AMORTISSEMENTS Total Général	504907	24500		529408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4389	1084	484	4989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53827
Total Provisions pour risques et charges	8335	53827	6969	53827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4790	3018	4790	3018
Sur comptes clients	12436			12436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17226	3018	4790	15454
TOTAL GENERAL	29950	57929	12243	74270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24561		24561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64002	64002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7808	7808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10315	10315		
Groupe et associés	21873	21873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31185	31185		
Charges constatées d’avance	1176	1176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161491	136929	24561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110521	110521		
Personnel et comptes rattachés	17519	17519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59193	59193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1823	1823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	151626	151626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241	241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342924	342924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel