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BILAN AULADIS 2016 Siren 503082489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018	1018		
Fonds commercial	250000	250000		250000
Autres immobilisations incorporelles	18554	18554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	353092	350895	2197	154976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36621	36621		4198
Autres immobilisations corporelles	257624	257624		118061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980		21980	21986
TOTAL (I)	938888	914711	24176	549221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104897	29608	75289	148542
Avances et acomptes versés sur commandes				694
Clients et comptes rattachés	52244		52244	15113
Autres créances	43391		43391	747804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161179		161179	8401
Charges constatées d’avance	2956		2956	114
TOTAL (II)	364666	29608	335058	920669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303554	944319	359234	1469890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	758000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			35982	
Report à nouveau	-198923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861027		-234905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301151		-190123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151507		101507	
Provisions pour charges	1316		653	
TOTAL (III)	152823		102161	
Emprunts obligataires convertibles	52			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128780		504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142455		1409981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203382		78451	
Dettes fiscales et sociales	32892		68915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507561		1557852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359234		1469890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1188566		1188566	1283162
Production vendue biens				
Production vendue services	39725		39725	12610
Chiffres d’affaires nets	1228291		1228291	1295772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22028	1211
Autres produits			1814	554
Total des produits d’exploitation (I)			1252134	1297537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998004	1057402
Variation de stock (marchandises)			-44412	-17419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224690	166012
Impôts, taxes et versements assimilés			5001	7911
Salaires et traitements			150104	132171
Charges sociales			37617	38635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25247	28650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27380	2228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	100653
Autres charges			14509	10107
Total des charges d’exploitation (II) 			1488140	1526349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236006	-228812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2672	6158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2672	6158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2641	-6093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238647	-234905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8580			
Total des produits exceptionnels (VII)	8580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530808			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260745		1297602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121773		1532507	
BENEFICE OU PERTE	-861027		-234905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269572		
Total Immobilisations corporelles		638224		9112
Total Immobilisations financières		21986		
Total Général		929782		9112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	21980
Total Général			6	938888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19572			19572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360989	25247		386235
AMORTISSEMENTS Total Général	380561	25247		405807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102161	50663		152823
sur immobilisations – incorporelles	250000			250000
sur immobilisations – corporelles		271565	12661	258904
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2228	27380		29608
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252228	298945	12661	538512
TOTAL GENERAL	354389	349608	12661	691335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980			
Clients douteux ou litigieux	740			
Autres créances clients	51504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1425			
Impôts sur les bénéfices	8207			
T. V. A.	23071			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10688			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120570	98590	21980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	52	52		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128780	128780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203382	203382		
Personnel et comptes rattachés	6153	6153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23127	23127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211	211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3402	3402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142455	142455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507561	507561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3