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BILAN AM RETAIL 2021 Siren 503055436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73352	73352		2076
Fonds commercial	11427175		11427175	11427175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7195642	5442447	1753195	2394809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710	710		
Autres immobilisations corporelles	3027280	2455841	571438	291648
Immobilisations en cours	157430		157430	85067
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4698948	1368401	3330548	3330548
Créances rattachées à des participations	5979794	148823	5830971	7487020
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641226		641226	631414
TOTAL (I)	33201557	9489574	23711983	25649757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16604		16604	43281
Clients et comptes rattachés	1175531		1175531	727243
Autres créances	9949367	4805911	5143456	6433869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3410931		3410931	2924119
Charges constatées d’avance	654471		654471	603296
TOTAL (II)	15206903	4805911	10400992	10731807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5109		5109	55145
TOTAL GENERAL (0 à V)	48413570	14295485	34118084	36436709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-896291		3443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609899		-899734	
Subventions d’investissement	45268		55987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-186124		-785309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141659		247754	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141659		247754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15996194		17860965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10648068		12250692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4832		4832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6096326		5279148	
Dettes fiscales et sociales	1137420		1449648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90504		115163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33973344		36960448	
(V)	189206		13816	
TOTAL GENERAL (I à V)	34118084		36436709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			36779486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23760697		23760697	17693158
Production vendue biens				
Production vendue services	-609881	699391	89510	308330
Chiffres d’affaires nets	23150816	699391	23850207	18001487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			456467	9169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198446	83740
Autres produits			15109	29965
Total des produits d’exploitation (I)			24520229	18124362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12065811	7561708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1788756	17777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5775604	5235655
Impôts, taxes et versements assimilés			367589	331793
Salaires et traitements			4464807	3665569
Charges sociales			1256797	1060938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837454	968279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1330096	1464478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38700	12773
Autres charges			90706	38733
Total des charges d’exploitation (II) 			24438808	20357703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81421	-2233341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159659	85191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				682348
Autres intérêts et produits assimilés			130582	62142
Reprises sur provisions et transferts de charges			55145	206600
Différences positives de change			56432	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401818	1036281
Dotations financières sur amortissements et provisions			5109	203968
Intérêts et charges assimilées			141143	128023
Différences négatives de change			-380	663
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145872	332654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255946	703627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337367	-1529714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10714		10715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536987		10715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		-1298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6116		2547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6272		1249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530715		9466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258182		-620514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25459034		19171358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24849135		20071093	
BENEFICE OU PERTE	609899		-899734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103687		48445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23632		20761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11500527		
Total Immobilisations corporelles		9900599		552034
Total Immobilisations financières		12966206		-1646237
Total Général		34367332		-1094203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71572	10381062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11319969
Total Général			71572	33201557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71276	2076		73352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7129077	835378	65455	7898999
AMORTISSEMENTS Total Général	7200352	837454	65455	7972351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5109
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247754	43809	149904	141659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1368401
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148823			148823
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3475815	1330096		4805911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4993039	1330096		6323135
TOTAL GENERAL	5240793	1373905	149904	6464794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1368796	94759	
                                             - Financières		5109	55145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5979794	5979794		
Prêts				
Autres immobilisations financières	641226	641226		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175531	1175531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198233	198233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428937	428937		
Groupe et associés	9223875	9223875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98321	98321		
Charges constatées d’avance	654471	654471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18400388	18400388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45208	45208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15950986	4549252	11202500	199234
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6096326	6096326		
Personnel et comptes rattachés	399316	399316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448728	448728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204862	204862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84514	84514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10648068	10648068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90504	90504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33968511	22566777	11202500	199234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3007558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4903879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel