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BILAN ALAIN DELCOLLE 2018 Siren 503051005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107270	35250	72020	32743
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107270	35250	72020	32743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3009
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4974		4974	6900
Créances – Autres	3805		3805	1614
Valeurs mobilières de placement	36000		36000	36000
Disponibilités	29959		29959	32310
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74737		74737	79832
Total général Actif	182007			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			12064	12064
Report à nouveau			67859	66111
Résultat de l’exercice			16022	1748
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97046	81023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43375	19918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2106	3853
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			4231	7781
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49712	31552
Total général Passif			146757	112575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	30853			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138425		119077	
Production stockée	-3009		759	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	14		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136430		119941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15187		15593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2904			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41371		40350	
(dont taxe professionnelle)	1101			
Impôts, taxes et versements assimilés	2898		3100	
Rémunérations du personnel 	43694		47325	
Charges sociales	3332		7366	
Dotations aux amortissements	10532		8700	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		2	
Total des charges d’exploitation	117056		122435	
Résultat d’exploitation	19374		-2494	
Produits financiers			212	
Produits exceptionnels			7142	
Charges financières	250		159	
Charges exceptionnelles	450		2953	
Impôts sur les bénéfices	2652			
Bénéfice ou perte	16022		1748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16691			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			45934	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57461	
Total Immobilisations (Augmentations)			49809	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel