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BILAN ALAIN DELCOLLE 2017 Siren 503051005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57461	24718	32743	21058
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57461	24718	32743	21058
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3009		3009	2250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6900		6900	9233
Créances – Autres	1614		1614	1956
Valeurs mobilières de placement	36000		36000	10000
Disponibilités	32310		32310	54960
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79832		79832	78398
Total général Actif	137293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			12064	12064
Report à nouveau			66111	69647
Résultat de l’exercice			1748	-3536
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81023	79275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19918	4808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3853	4703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1552		
Autres dettes			7781	10670
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31552	20181
Total général Passif			112575	99456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7142	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5488			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119077		118952	
Production stockée	759		-1250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	105		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119941		117725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15593		20351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5809			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40350		39547	
(dont taxe professionnelle)	1104			
Impôts, taxes et versements assimilés	3100		2876	
Rémunérations du personnel 	47325		44553	
Charges sociales	7366		8205	
Dotations aux amortissements	8700		6878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		13	
Total des charges d’exploitation	122435		122423	
Résultat d’exploitation	-2494		-4698	
Produits financiers	212		412	
Produits exceptionnels	7142			
Charges financières	159		137	
Charges exceptionnelles	2953		47	
Impôts sur les bénéfices			-933	
Bénéfice ou perte	1748		-3536	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13891			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47368	
Total Immobilisations (Augmentations)			23338	
Total Immobilisations (Diminutions)			13245	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2953	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7142	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4189	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel