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BILAN ALAIN DELCOLLE 2016 Siren 503051005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47368	26310	21058	16034
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47368	26310	21058	16034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2250		2250	3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9233		9233	19806
Créances – Autres	1956		1956	5107
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	54960		54960	47725
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78398		78398	86138
Total général Actif	125766			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			12064	12064
Report à nouveau			69647	62287
Résultat de l’exercice			-3536	7360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79275	82811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4808	4133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4703	9579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3878		
Autres dettes			10670	5650
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20181	19361
Total général Passif			99456	102172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11902	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11032			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118952		151905	
Production stockée	-1250		-700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		42	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117725		151246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20351		24451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5809			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39547		45434	
(dont taxe professionnelle)	1026			
Impôts, taxes et versements assimilés	2876		4295	
Rémunérations du personnel 	44553		58748	
Charges sociales	8205		5324	
Dotations aux amortissements	6878		5645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		3	
Total des charges d’exploitation	122423		143900	
Résultat d’exploitation	-4698		7347	
Produits financiers	412		390	
Produits exceptionnels				
Charges financières	137		261	
Charges exceptionnelles	47			
Impôts sur les bénéfices	-933		116	
Bénéfice ou perte	-3536		7360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12919			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8999			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38451	
Total Immobilisations (Augmentations)			11902	
Total Immobilisations (Diminutions)			2985	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12919	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8999	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel