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BILAN ALAIN DELCOLLE 2015 Siren 503051005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38451	22417	16034	20929
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	38451	22417	16034	20929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	4200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19806		19806	2818
Créances – Autres	5107		5107	23071
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	47725		47725	32375
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86138		86138	72464
Total général Actif	124589			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			12064	12064
Report à nouveau			62287	55238
Résultat de l’exercice			7360	7048
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82811	75451
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4133	9509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9579	4521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77		
Autres dettes			5650	3911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19361	17942
Total général Passif			102172	93393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1708			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151905		106869	
Production stockée	-700		4200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2800	
Autres produits	42		-111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151246		113758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24451		14204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5809			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45434		37449	
(dont taxe professionnelle)	924			
Impôts, taxes et versements assimilés	4295		4803	
Rémunérations du personnel 	58748		38534	
Charges sociales	5324		6407	
Dotations aux amortissements	5645		4949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	143900		106352	
Résultat d’exploitation	7347		7406	
Produits financiers	390		360	
Produits exceptionnels			250	
Charges financières	261		419	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	116		549	
Bénéfice ou perte	7360		7048	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15598			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37701	
Total Immobilisations (Augmentations)			750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel