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BILAN AB2 2019 Siren 503013088
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1456 1456 2
Fonds commercial 2
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 633394 536640 96754 168620
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4482869 4482869 4480869
Créances rattachées à des participations 280608 280608 276679
Autres titres immobilisés 50 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières 6760 6760 6760
TOTAL (I) 5405137 538096 4867041 4932978
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 491671 491671 457906
Autres créances 938067 938067 451003
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36256 36256 51543
Charges constatées d’avance 31194 31194 47932
TOTAL (II) 1497188 1497188 1008384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6902325 538096 6364229 5941363
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 69982 67397
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3475419 3426309
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5944 51695
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5051345 5045401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 780749 144139
Emprunts et dettes financières divers (4) 261105 469134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119514 143715
Dettes fiscales et sociales 141497 121541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10020 17433
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1312884 895962
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6364229 5941363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1282790 859256
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 700000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1405144 1405144 1291051
Chiffres d’affaires nets 1405144 1405144 1291051
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20087 17674
Autres produits 388
Total des produits d’exploitation (I) 1425620 1308726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 657488 624573
Impôts, taxes et versements assimilés 25172 1795
Salaires et traitements 379309 396213
Charges sociales 205450 164538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 132634 129973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29 1
Total des charges d’exploitation (II) 1400081 1317093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25538 -8367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6708 2139
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6708 2139
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16038 3044
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16038 3044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9330 -906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16209 -9273
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 61704
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 61704
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21196 548
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21196 548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21196 61156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10932 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1432328 1372568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1426383 1320873
BENEFICE OU PERTE 5944 51695
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20087 17674
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 149438 124775
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1456
Total Immobilisations corporelles 572627 60767
Total Immobilisations financières 4764358 5929
Total Général 5338441 66696
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1456
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 633394
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4770287
Total Général 5405137
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1456 1456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 404007 132634 536640
AMORTISSEMENTS Total Général 405463 132634 538096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 280608 280608
Prêts
Autres immobilisations financières 6760 6760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 491671 491671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 200065 200065
T. V. A. 42467 42467
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2657 2657
Groupe et associés 678898 678898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13980 13980
Charges constatées d’avance 31194 31194
TOTAL ETAT DES CREANCES 1748300 1748300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 700000 700000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80747 50654 30093
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 119514 119514
Personnel et comptes rattachés 12499 12499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16762 16762
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 107914 107914
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4322 4322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 261105 261105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10020 10020
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1312883 1282790 30093
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 116122
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 213953 210560
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44558 40160
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 398978 373853
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 657488 624573
Taxe professionnelle 23851 424
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1321 1371
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25172 1795
Montant de la TVA. collectée 265589 23228
Total TVA. déductible sur biens et services 101168 88544
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2